平江縣疾病預(yù)防控制中心2016年部門(mén)決算編報(bào)說(shuō)明
一、單位基本情況：
縣編委于2016年重新對(duì)疾控中心核定編制，財(cái)政全額預(yù)算編制增加到109個(gè)。截止到二O一六年十二月三十一日，中心有在崗在編人員90人,大學(xué)實(shí)習(xí)生10人，勞務(wù)派遣6人，共106 人，較上年同期102人增加4人；退休人員32人，上年比增加3人，2016年退休人員經(jīng)費(fèi)由社保局劃撥。
全年共實(shí)現(xiàn)總收入2454.74萬(wàn)元,其中非稅收入1137萬(wàn)元，發(fā)生總支出2454.74萬(wàn)元, 達(dá)到收支平衡的預(yù)期目標(biāo)；專(zhuān)用基金仍按上級(jí)要求，采用先提后用的，在預(yù)算外收支結(jié)余中提取，但2016年未計(jì)提；全年基建支出凈增1184萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作全部達(dá)到和部分超過(guò)國(guó)家指標(biāo)要求的預(yù)期目標(biāo)。
二、 收入支出情況：
全年總收入完成2454.74萬(wàn)元, 較上年的2249.48萬(wàn)元,增加205.26萬(wàn)元
全年發(fā)生總支出2454.74萬(wàn)元, 比上年2249.48萬(wàn)元增加205.26萬(wàn)元。
支出的主要成因
①、人員經(jīng)費(fèi)支出591.51萬(wàn)元。
②、個(gè)人補(bǔ)助支出33.06萬(wàn)元。
③、日常支出1510.01萬(wàn)元。
④、其他資本性支出320.16萬(wàn)元。
三、資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)變動(dòng)情況：
1、總資產(chǎn)與年初比較增加，增加額為1094.81萬(wàn)元。
2、負(fù)債總額2217.32萬(wàn)元比年初數(shù)2038.09萬(wàn)元增加179.22萬(wàn)元。
3、凈資產(chǎn)的變化，隨著固定基金增加非流動(dòng)資產(chǎn)凈增320.58萬(wàn)元，沒(méi)有計(jì)提修購(gòu)基金。
四、賬面反映單位資金總體活動(dòng)情況的幾個(gè)指標(biāo)：
1、 資產(chǎn)負(fù)債率: 負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額 ＝56.93％
2、 流動(dòng)比率：流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債＝0.14
3、 速動(dòng)比率：速動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債＝0.13
五、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施與建議：
由于我縣非稅收入納入部門(mén)預(yù)算，隨著國(guó)家收費(fèi)政策的調(diào)整，有價(jià)疫苗差率越來(lái)越低，產(chǎn)生的績(jī)效非常有限，導(dǎo)致單位非稅收入壓力越來(lái)越大，單位應(yīng)轉(zhuǎn)變非稅收入的組成比例，加大職業(yè)性體檢、健康體檢、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)測(cè)等產(chǎn)出比率高的非稅收入的力度。
