平江縣獻(xiàn)鐘苗圃2016年財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)
一、基本情況
我圃是平江縣林業(yè)局的下屬機(jī)構(gòu)，是執(zhí)行企業(yè)管理的事業(yè)單位。主要從事油茶苗及造林苗木的育苗工作，并對(duì)外承包綠化工程，今年共育苗180畝。現(xiàn)有在職職工15人，比上年增加1人，是從外單位調(diào)入；退休職工10人，人數(shù)未變。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析
1、收入支出結(jié)構(gòu)分析
本年度實(shí)現(xiàn)收入總計(jì)為4080536元，其中財(cái)政撥款100000元，占總收入的2.45%；事業(yè)收入為829676元，占總收入的20.33%；經(jīng)營(yíng)收入為3150860元，占總收入的77.22%。支出總計(jì)為4080536元，其中基本支出為829676元，占總支出的20.33%；經(jīng)營(yíng)支出為3150860元，占總支出的77.22%；項(xiàng)目支出為100000元，占總支出的2.45%。基本支出中，工資福利支出為650388元，占基本支出的78.39%；商品和服務(wù)支出為87991元，占基本支出的10.61%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為16620元，占基本支出的2%；其他資本性支出為74677元，占基本支出的9%。
2、收入支出與上年度對(duì)比分析
今年收入總額為4080536元，比上年增加24.44%，主要是增加了油茶苗的經(jīng)營(yíng)收入；今年支出總額比上年增加也是油茶苗木投入增加所致。
3、本年末資產(chǎn)負(fù)債率為38.64%。資產(chǎn)總額為11997722.09元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)為4442229.54元占37.03%；非流動(dòng)資產(chǎn)為7555492.55元占62.97%。負(fù)債總額為4637024.21元，其中：流動(dòng)負(fù)債為4299889.21元占92.73%；長(zhǎng)期負(fù)債為337135元占7.27%。本年度資產(chǎn)總額增加1797901.12元，其中流動(dòng)資產(chǎn)979179.54元；非流動(dòng)資產(chǎn)增加818721.58元。負(fù)債增加1592708.71元，即是流動(dòng)負(fù)債增加。
三、2016年完成的主要工作
1、世行造林撫育1295畝次，投入資金15萬(wàn)元。
2、育造林苗、油茶苗343萬(wàn)余株，投入資金223萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
由于我單位不屬于財(cái)政補(bǔ)助單位，所以無(wú)年初預(yù)算數(shù)。
2016年12月31日