平江縣交通運輸局2016年部門決算報表編報說明
一、單位基本情況
我局是財政拔款、獨立核算的行政單位。機關含下屬四個機構，總人數(shù)為135人，在職91人（機關27人、公路所36人、執(zhí)法隊17人、質監(jiān)站7人、安監(jiān)所4人），離休1人，退休43人。2016年8月，我局進行了機構改革，成立了交通綜合執(zhí)法大隊，核定編制91名，因該單位人員多，工作內容以行政執(zhí)法為主，罰沒資金量大，財政管理上存在一定困難，經(jīng)請示縣政府同意將其納入一類型財政預算單位，因交通綜合執(zhí)法大隊今年8月份剛成立，故今年決算報表數(shù)據(jù)由我單位統(tǒng)一合并報送。
二、收入支出預算安排情況
2016年我單位及交通綜合執(zhí)法大隊總收入14654.2872萬元，其中財政撥款14654.2872萬元，占總收入的100%。
2016年總支出14654.2872萬元，基本支出618.2572萬元，項目支出14036.03萬元（行政事業(yè)類項目基本支出67. 08萬元、基本建設支出13968.95萬元）。其中工資福利支出517.7612萬元（基本工資239.93萬元、津補貼172.82萬元、獎金19.467萬元、社會保障繳費85.5442萬元）；商品和服務支出161.47萬元（辦公費18.06萬元、印刷費16.64萬元、咨詢費2.3萬元、水費0.92萬元、電費12.3萬元、物業(yè)管理費8萬元、差旅費5.13萬元、維修費15萬元、會議費8.33萬元、培訓費3.2萬元、公務接待費27.6萬元、勞務費9.23萬元、公務用車運行維護費33.63萬元、其他交通費用1.13萬元）；其他資本性支出6.106萬元（辦公設備購置6.106萬元）；基本建設支出13968.95萬元（ “十三五”規(guī)劃編制考核獎勵5萬元、校車安全專項1.2萬元、公路養(yǎng)護及民橋義渡等795.6萬元、安保2490萬元、水毀298萬元、轉移支付679萬元、小型交通項目180萬元、危橋3805萬元、渡改橋887萬元、爭資爭項獎金100萬元、國防公路800萬元、農(nóng)村公路3367萬元、干線公路504萬元、天岳汽車站提質改造100萬元、執(zhí)法專項24.23萬元）。
三、資產(chǎn)負債情況分析
2015年資產(chǎn)總額為20263.9062萬元，2016年25278.8386萬元，較上年增加5014.9324萬元，其主要原因是專項資金年終到賬較遲、項目暫未驗收由于時間關系未及時撥付。
固定資產(chǎn)金額為639.2911萬元：含我單位資產(chǎn)380.7927萬元、交通綜合執(zhí)法大隊258.4984萬元；無形資產(chǎn)170萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
我局各項支出均較上年明顯下降， “三公”經(jīng)費較上年下降10%，下降的主要原因是我局認真貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴格控制支出，采取有效措施，壓縮、取消因公出國（境），使我局因公出國（境）費為0；實施公務用車制度改革，加強公務用車管理，嚴格控制公務用車次數(shù)，凡須公務用車的經(jīng)主管領導審批、辦公室審核后方可派車， 2016年我局公務用車運行維護費為33.63萬元，較上年下降3.74萬元；規(guī)范公務接待活動，來客盡量在機關食堂就餐，中餐一律不飲酒，且嚴格按照公務接待標準執(zhí)行，使公務接待費較上年下降3.04萬元。
五、其他需要說明的
1、資產(chǎn)情況：
我單位及交通綜合執(zhí)法大隊共有車輛5輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術用車1輛。
2、我局編制75人（機關66人、事業(yè)9人），實有在職人員91人，超出編制16人。
3、資產(chǎn)負債表中的預付賬款年初數(shù)22409158、年末數(shù)27579158應為其他應收款；應付賬款年初數(shù)43720602.4、年末數(shù)87998073.24為其他應付款，其他應付款年末數(shù)較上年增加50088264.13元，原因是項目資金到賬遲項目尚未完工驗收暫未撥付到位，其中危橋1952萬余元、安保1412萬元、長壽至黃金洞公路1644萬元。
六、2016年度部門決算財務工作開展情況
我局認真做好2016年財政決算及年終有關財務工作，一是加強年終收支清理與核對，確保全年收入及時入賬且數(shù)據(jù)真實準確；二是加強往來款項清理，全力清理各類往來款項，壓縮往來款金額，做到“人欠收回，欠人歸還”；三是加強資產(chǎn)清理，我局嚴格按存量控增量，更好的防止了重復購置，新增及減少資產(chǎn)及時進行賬務處理，確保了賬務系統(tǒng)與信息系統(tǒng)一致；四是加強用款計劃管理，提高了用款計劃編報的準確性；五是加強了授權支付管理及零星額度的清理，按照賬務精心編制決算報表，保證了決算報表的完整性、真實性和準確性。
