平江縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心2015年財務(wù)分析報告
城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險是政府的一項重要惠民政策，是我國社會保障制度的重要組成部分，它是城鄉(xiāng)居民共享改革發(fā)展成果的體現(xiàn)。我縣經(jīng)辦機(jī)構(gòu)為平江縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心（以下簡稱農(nóng)保中心），是財政全額撥款事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村及無工作單位且未參加其他養(yǎng)老保險的城鎮(zhèn)戶口人員參保繳費(fèi)、待遇享受管理工作。目前共有人員編制21名，車輛編制1輛。實有工作人員14人，其中1人為編外長期聘用工作人員�，F(xiàn)將2015年財務(wù)狀況報告如下：
一、資產(chǎn)狀況
截止到2015年12月31日止，單位資產(chǎn)合計975323.63元。其中：流動資產(chǎn)180871.63元，包含現(xiàn)金1347.84元，財政應(yīng)返回額度168515.79元以及其他應(yīng)收款11008元；固定資產(chǎn)794452元，包括車輛一臺，價值175000元，其他辦公設(shè)備619452元。
二、收入狀況
今年我單位總收入為2037908元，其中財政補(bǔ)助收入1943008元，占總收入的95.34%，其他收入94900元，占總收入的0.0466%。
本年度年初預(yù)算時，我單位預(yù)算財政補(bǔ)助收入129.17萬，其中包括人員經(jīng)費(fèi)65.91萬，征繳經(jīng)費(fèi)31.82萬，生存認(rèn)證項目經(jīng)費(fèi)15萬，被征地農(nóng)民社保征收管理工作經(jīng)費(fèi)5萬。本年嚴(yán)格按照預(yù)算計劃安排資金支出。年度終結(jié)時財政追加新近人員工資118408元，追加2015年縣鄉(xiāng)信息網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)389100元，年終決算追加143800元。
三、支出狀況
2015年度我單位共計支出1943008元。其中工資福利支出1040591.4元，商品與服務(wù)支出396177.6元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出77839元以及其他資本性支出中的辦公設(shè)備購置314400元。
由數(shù)據(jù)可知，我單位2015年人員經(jīng)費(fèi)支出最大，占總支出的53.56%，已經(jīng)過半，其次是商品與服務(wù)支出。
本年度39.62萬的商品與服務(wù)支出中，三大支出方向為辦公費(fèi)，招待費(fèi)，以及交通費(fèi)。辦公費(fèi)3.39萬元，與去年相比，減少支出4.13萬元。招待費(fèi)支出報表數(shù)為62121元，但實際支出數(shù)應(yīng)該是49321元。還有12800元由于上年12月未支付成功而被退回到我單位賬戶，結(jié)轉(zhuǎn)成為本年度財政應(yīng)返回額度。交通費(fèi)支出為83633.31元，其中含上年度未支付的租車費(fèi)20036元，12月31日購買燃油費(fèi)10000元。我單位嚴(yán)格按照平委【2013】6號文件要求，履行厲行節(jié)約的目標(biāo)，今年三公經(jīng)費(fèi)與往年相比，減少不少額度。
四、結(jié)余狀況
我單位2015年度收入194.3萬，支出194.3萬，結(jié)余0萬。
五、回首過去，展望未來
回首2015，我單位積極響應(yīng)政策，嚴(yán)格按照縣委縣政府“厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”的要求，在去年各項費(fèi)用支出中，“勤儉持家”，能不用則不用，要用則盡量少用，將好鋼都用在刀刃上。
展望2016，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險仍是一項惠及民生的好政策，而被征地農(nóng)民保障征管工作也成為一項大工程。社�；鸬恼鞴�、發(fā)放、享受待遇人員的生存認(rèn)證等等問題依舊會伴隨著我們，這些問題的處理，無不需要經(jīng)費(fèi)的強(qiáng)有力的支持。希望領(lǐng)導(dǎo)體恤我單位實情，在我單位積極節(jié)流的同時，給予開源的幫助！
