2015年財務(wù)分析
- 單位基本情況
我局現(xiàn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個。現(xiàn)有干部職工37人，其中，在職的25人，離退休12人。2015年總收入595.4548萬元，其中撥入經(jīng)費(fèi)575.4548萬元，其他收入20萬元，2015年總支出570.047865萬元，收支兩抵結(jié)余25.406935萬元。2014年結(jié)余88.652353萬元，共計年未結(jié)余114.059288萬元。年未固定資產(chǎn)總額182.0526萬元。比去年增加66.0134萬元。結(jié)轉(zhuǎn)2016年財政應(yīng)返還額度250.083141萬元。
二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況
- 收入
- 預(yù)算計劃
2015年財政下達(dá)預(yù)算計劃352.82萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款332.82萬元，納入預(yù)算管理的罰沒收入20萬元。預(yù)算總支出352.82萬元，其中：基本支出157.82萬元，（工資福利支出96.12萬元，一般商品和服務(wù)支出33.1萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出28.6萬元）。項(xiàng)目支出195萬元(項(xiàng)目庫建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)85萬元，十三五規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)100萬元，節(jié)能減排考核工作經(jīng)費(fèi)10萬元)。
2、2015財政下達(dá)實(shí)際指標(biāo)
撥入經(jīng)費(fèi)總計575.4548萬元，其中：
（1）行政運(yùn)行198.5048萬元。
（2）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃185.00萬元。
（3）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出140.00萬元。
（4）公務(wù)員考核1.05萬元。
（5）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)3.00萬元
（6）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出47.90萬元。
3、其他收入20.00萬元。為財政局農(nóng)業(yè)股撥鞏固退耕還林成果經(jīng)費(fèi)20.00萬元。
（二）支出
2015年機(jī)關(guān)共支出570.047865萬元，其中：基本支出271.422072萬元，項(xiàng)目支出298.625793萬元，支出結(jié)構(gòu)如下：
1、工資福利支出178.7618萬元，占31.359%，其中：基本工資69.4028萬元，津補(bǔ)貼56.625萬元，獎金23.121萬元，社會保障費(fèi)18.784萬元，其它工資福利支出10.829萬元。
2、商品和服務(wù)支出287.125265萬元，占50.369%，其中：辦公費(fèi)35.19602萬元、印刷費(fèi)62.21547萬元、咨詢費(fèi)72.98萬元，電費(fèi)1.250417萬元、郵電費(fèi)4.0359萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.2萬元、差旅費(fèi)14.4508萬元、維修費(fèi)1.2564萬元、租賃費(fèi)0.546萬元，會議費(fèi)0.3908萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.7488萬元、公務(wù)接待費(fèi)27.592498萬元、勞務(wù)費(fèi)1.7020萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)14.1594萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.95637萬元、其它交通費(fèi)1.2315萬元、其他商品和服務(wù)支出16.4128萬元。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出43.6074萬元，占7.65%，其中：退休費(fèi)27.906萬元，醫(yī)療費(fèi)0.168萬元，住房公積金10.9734萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出4.56萬元。
4、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出29.54萬元，占5.182%，全部為其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼29.54萬元。
5、其他資本性支出31.0134萬元，占5.44%，其中：辦公設(shè)備購置24.6471萬元，專用設(shè)備購置4.8363萬元，公務(wù)用車購置1.53萬元。
- 報表審核情況
（一）收支結(jié)構(gòu)
1、收入結(jié)構(gòu)：總收入595.4548萬元，其中：財政撥款575.4548萬元，占總收入96.65%（公共預(yù)算撥款527.5548萬元，占收入88.6%，政府性基金撥款47.9萬元，占收入8.05%），其他收入20萬元，占總收入3.35%。
2、支出結(jié)構(gòu)：總支出570.047865萬元，其中：基本支出271.422072萬元（工資福利支出178.7618萬元，占31.359%，商品和服務(wù)支出287.125265萬元，占50.369%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出43.6074萬元，占7.65%，對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出29.54萬元，占5.182%，其他資本性支出31.0134萬元，占5.44%。
（二）公共預(yù)算財政撥款上年決算數(shù)586.2924萬元，本年決算數(shù)575.4548萬元，減少10.8376萬元，基本與上年持平。
（三）人均支出情況：人均基本支出4.27萬元。
- 人均三公經(jīng)費(fèi)支出情況。
1、2015年公務(wù)接待費(fèi)共計支出27.592498萬元，人均支出0.7457萬元，較上年大幅減少。
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出24.95637萬元，人均支出0.6745萬元，較上年增加較多，主要因?yàn)閮膳_省發(fā)改委配發(fā)的執(zhí)法車正式投入使用。
- 年未職工人數(shù)變動情況。
2015年在職人數(shù)25人，比去年增加1人。系新調(diào)進(jìn)人員1人。
- 固定資產(chǎn)增減變動情況。
本年固定資產(chǎn)增加66.0134萬元，主要為節(jié)能監(jiān)測中心新購節(jié)能監(jiān)測專用設(shè)備共計支出54.8363萬元。
2015年我局貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策，制訂出系列的財務(wù)制度，嚴(yán)格財務(wù)管理，爭收節(jié)支，力保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。但從支出結(jié)構(gòu)來看2016年需從以下幾方面進(jìn)一步嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財務(wù)管理。
1、嚴(yán)格厲行節(jié)約，確保公務(wù)支出在2016年基礎(chǔ)上壓縮5%。
2、進(jìn)一步嚴(yán)格各項(xiàng)財經(jīng)制度，加強(qiáng)財務(wù)管理。強(qiáng)化來客接待、小車管理、公務(wù)消費(fèi)卡等制度。平江縣***鎮(zhèn)2015年度決算報表編報說明。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表
編制單位：平江縣發(fā)展和改革局 金額單位：萬元
| 項(xiàng) 目 |
本年決算數(shù) (公共財政撥款) |
2015年與2014年的“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因 |
| 合計 |
52.55 |
減少47.54萬元，其中30萬元為公車購置費(fèi)，其他為壓縮開支 |
| 1、因公出國(境)費(fèi)用 |
|
|
| 批次（單位：批） |
|
|
| 人數(shù)（單位：人） |
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| 2、公務(wù)接待費(fèi) |
27.59 |
減少16.38萬元開支，原因?yàn)閴嚎s開支減少接待 |
| 接待批次（單位：批） |
182 |
|
| 接待人數(shù)（單位：人） |
4562 |
|
| 3、公務(wù)用車費(fèi) |
24.96 |
|
| 實(shí)有車輛數(shù)（單位：輛） |
3 |
|
| 其中：(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
24.96 |
減少31萬元，2015年未購置公務(wù)用車 |
| 燃料費(fèi) |
4 |
|
| 租用費(fèi) |
11.31 |
|
| 維修費(fèi) |
4.69 |
|
| 過橋過路費(fèi) |
0.6 |
|
| 保險費(fèi) |
0.48 |
|
| 其他 |
3.88 |
|
| （2）公務(wù)用車購置 |
|
減少30.43萬元公務(wù)用車購置費(fèi) |
相關(guān)附件：
附件二：收入決算總表-財決03表
附件三： 支出決算表-財決04表
附件四：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表-財決08表
附件五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表-財決08-1表
附件六：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表-財決09表
附件七：2015年度三公經(jīng)費(fèi)決算公開表