平江縣招商局2015年度部門決算報表
編報說明
平江縣招商局是承擔行政綜合管理職能,參照公務員法管理的正科級事業(yè)單位，根據(jù)授權，負責全縣招商管理工作。包括全縣招商引資項目的開發(fā)，協(xié)調(diào)服務工作和外來投資客商的接待等。2015年共引進項目63個，合同資金70.5億元，到位資金39.1億元。
本單位核定全額撥款事業(yè)編制10人，年末實有人數(shù)11人，其中參照公務員法管理人員11人。
本單位為一級預算單位，預算管理級次為縣級，執(zhí)行行政單位會計制度，報表類型為單戶表，連續(xù)編報上報決算報表。
年末通過與財政局企財股、預算股核對，全年預算撥款指標數(shù)2835860元相符；與財政局國庫集中支付局核對，年末預算內(nèi)項目資金結轉(zhuǎn)70000元，其他資金結余21415.88元相符；與編制委員會、人事局核對，人員編制數(shù)，核發(fā)工資數(shù)相符；單位內(nèi)部財產(chǎn)物資清查，固定資產(chǎn)賬實、賬賬、賬表相符；年末現(xiàn)金余額為177元，符合3天日常零星開支范圍。
2015年度收入合計2875860元.其中財政預算撥款2835860元。包括：機關行政運行經(jīng)費975360元（含租用政協(xié)辦公場地租賃費6萬元）。項目經(jīng)費186.05萬元(含招商引資專項經(jīng)費180萬元，2014年度招商引資優(yōu)質(zhì)服務單位及先進個人獎勵金3.65萬元，兌現(xiàn)平政辦函【2014】144號《政府工作報告》考核獎勵0.4萬元,企財安排招商引資經(jīng)費2萬元) 。其他收入4萬元指招商引資專項經(jīng)費彌補機關經(jīng)費不足部分。
2015年度支出合計2805860元，其中基本支出1015360元，項目支出1790500元。
年末財政撥款收支結轉(zhuǎn)結余項目資金7萬元。其中招商引資專項經(jīng)費5萬元，企財安排招商引資經(jīng)費2萬元。
本單位2015年度填報的部門決算報表包括：
1.部門決算報表18張。包括收入支出決算總表（財決01表）、財政撥款收入支出決算總表（財決01-1表）、收入支出決算表（財決02表）、收入決算表（財決03表）、支出決算表（財決04表）、支出決算明細表（財決05表）、基本支出決算明細表（財決05-1表）、項目支出決算明細表（財決05-2表）、項目收入支出決算表（財決06表）、行政事業(yè)類項目收入支出決算表（財決06-1表）、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（財決07表）、一般公共預算財政撥款支出決算明細表（財決08表）、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（財決08—1表）、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表（財決08—2表）、資產(chǎn)負債簡表（財決12表）、資產(chǎn)情況表（財決附01表）、基本數(shù)字表（財決附03表）,機構人員情況表（財決附04表）。
2.填報說明附表6張。包括年初結轉(zhuǎn)和結余調(diào)整情況表（C），資產(chǎn)負債簡表年初數(shù)變動情況表（S）,主要指標變動情況表（R），其他收入明細情況表（T），部門決算相關信息統(tǒng)計表（U），政府采購情況表（V）。
3.上報文檔。
決算報表中內(nèi)容按支出功能分類科目編碼，分項目逐欄填列。所編報內(nèi)容與本單位2015年度部門預算及2014年部門決算報表銜接一致。通過基本平衡，核實性公式審核，各表內(nèi)數(shù)據(jù)審核完全正確。通過邏輯式公式、核實性公式審核，各表間對應關系，套表審核完全正確。
決算報表中需說明的事項：
1、基本支出決算明細表（財決05—1表）中，“工資福利支出—其他工資福利支出”列支47234元，包括“三八節(jié)”、“八一”節(jié)及春節(jié)家屬會、新春團拜會慰問款,2014年未休年假報酬及節(jié)假日加班等。年人均工資福利支出64472元�！吧唐泛头⻊罩С觥赓U費”6萬元，指租用政協(xié)辦公場地年租金；“商品和服務支出—其他商品和服務支出”18647元包括扶貧村扶貧支出、各種政府攤派費用等；“對個人和家庭的補助—其他對個人和家庭的補助支出”8750元中包括扶助救濟困難企業(yè)和人員等。
2、基本支出各科目嚴格按照縣政府年初下發(fā)的“黨政機關厲行節(jié)約計劃數(shù)”執(zhí)行，其中 “交通費”2015年支出3100元較2014年3320元節(jié)約7％，“招待費”2015年支出10000元較2014年12500元節(jié)約20％。
3、項目支出決算明細表（財決05—2表）中“工資福利支出—其他工資福利支出“列支27291元，包括縣招商引資網(wǎng)網(wǎng)站維護人員、安商辦抽調(diào)人員等工資支出；“商品和服務支出—印刷費”列支88892元,包括編印《平江招商畫冊》包裝設計、制作及招商引資資料打印復印等;“商品和服務支出—差旅費”列支16.67萬元，是指圍繞機械、輕工業(yè)、熟食、礦產(chǎn)建材四大產(chǎn)業(yè)外出招商活動支出以及參加省市政府組織“中博會”“珠洽會”“湘商大會”等重大招商會議及活動支出； “商品和服務支出—招待費”列支64.84萬元，是指縣招商引資領導小組及招商局接待各地客商，推介平江招商環(huán)境等專項接待支出，全年累計接待客商9763人次，重大招商推介活動6次，全年共引進億元項目18個，10億元以上項目1個。 “商品和服務支出—公車運行維護費”列支11.7萬元,因單位無公務用車,外出考察、督查招商項目,接送考察團及客商，編印《招商畫冊》采集項目等租用社會車輛等租車支出。“商品和服務支出-委托業(yè)務費”列支40.6萬元，包括東莞平江商會成立暨招商引資推介會工作經(jīng)費3萬元，縣政府駐河南辦事處食品產(chǎn)業(yè)招商推介會工作經(jīng)費6萬元，平江縣云母絕緣材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會招商引資專項經(jīng)費4萬元，懷甫文化藝術發(fā)展有限公司文化產(chǎn)業(yè)招商推介及文化交流活動經(jīng)費3.2萬元，《平江招商畫冊》設計費4.4萬元，平江縣食品行業(yè)協(xié)會平江食品產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會籌備工作經(jīng)費10萬元，縣紅色文化研究會平江鄉(xiāng)友網(wǎng)絡信息平臺建設工作經(jīng)費5萬元，招商引資網(wǎng)站建設費5萬元等。
4、資產(chǎn)負債簡表（財決12表）年末資產(chǎn)總計1107770元，負債總計768677元，凈資產(chǎn)總計339093元，國有資產(chǎn)總量339093元。
5．基本數(shù)字表（財決附04表）中，辦公用房面積為0，即本單位無辦公用房，現(xiàn)租用縣政協(xié)辦公大樓六樓辦公。
相關附件：
附件2：收入決算總表-財決03表
附件3：支出決算表-財決04表