平江縣檔案局2016年度資產(chǎn)負(fù)債簡表-平江縣政府門戶網(wǎng)

							資產(chǎn)負(fù)債簡表
															財決12表
編制單位：平江縣檔案局							2016年度								金額單位：元
行政單位	行次	年初數(shù)	年末數(shù)	事業(yè)單位	行次	年初數(shù)	年末數(shù)	企業(yè)化管理事業(yè)單位	行次	年初數(shù)	年末數(shù)	民間非營利組織	行次	年初數(shù)	年末數(shù)
欄次		1	2	欄次		3	4	欄次		5	6	欄次		7	8
一、資產(chǎn)合計	1			一、資產(chǎn)合計	51	1,203,521.14	73,009,081.99	一、資產(chǎn)合計	101			一、資產(chǎn)合計	151
流動資產(chǎn)	2			流動資產(chǎn)	52	783,072.14	386,369.58	流動資產(chǎn)	102			流動資產(chǎn)	152
庫存現(xiàn)金	3			庫存現(xiàn)金	53	12,997.04	7,818.95	貨幣資金	103			貨幣資金	153
銀行存款	4			銀行存款	54			短期投資	104			短期投資	154
財政應(yīng)返還額度	5			短期投資	55			應(yīng)收票據(jù)	105			應(yīng)收款項	155
應(yīng)收賬款	6			財政應(yīng)返還額度	56	161,437.88		應(yīng)收賬款	106			預(yù)付賬款	156
預(yù)付賬款	7			應(yīng)收票據(jù)	57			應(yīng)收補貼款	107			存貨	157
其他應(yīng)收款	8			應(yīng)收賬款	58			存貨	108			其他流動資產(chǎn)	158
存貨	9			預(yù)付賬款	59			其他流動資產(chǎn)	109			長期投資	159
固定資產(chǎn)	10			其他應(yīng)收款	60	608,637.22	378,550.63	長期投資	110			固定資產(chǎn)原價	160
固定資產(chǎn)原價	11			存貨	61			固定資產(chǎn)原價	111			減：累計折舊	161
減：固定資產(chǎn)累計折舊	12			其他流動資產(chǎn)	62			減：累計折舊	112			固定資產(chǎn)凈值	162
在建工程	13			長期投資	63			固定資產(chǎn)凈值	113			在建工程	163
無形資產(chǎn)	14			固定資產(chǎn)	64	420,449.00	72,622,712.41	減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備	114			文物文化資產(chǎn)	164
無形資產(chǎn)原價	15			固定資產(chǎn)原價	65	420,449.00	72,622,712.41	固定資產(chǎn)凈額	115			無形資產(chǎn)	165
減：累計攤銷	16			減：累計折舊	66			工程物資	116			固定資產(chǎn)清理	166
待處理財產(chǎn)損溢	17			在建工程	67			在建工程	117			受托代理資產(chǎn)	167
政府儲備物資	18			無形資產(chǎn)	68			固定資產(chǎn)清理	118			其他	168
公共基礎(chǔ)設(shè)施	19			無形資產(chǎn)原價	69			待處理固定資產(chǎn)凈損失	119				169
公共基礎(chǔ)設(shè)施原價	20			減：累計攤銷	70			無形資產(chǎn)	120				170
減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊	21			待處置資產(chǎn)損溢	71			遞延稅款借項	121				171
公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程	22			其他	72			其他	122				172
受托代理資產(chǎn)	23				73				123				173
二、負(fù)債合計	24			二、負(fù)債合計	74	720,813.92	206,296.60	二、負(fù)債合計	124			二、負(fù)債合計	174
流動負(fù)債	25			流動負(fù)債	75	720,813.92	206,296.60	流動負(fù)債	125			流動負(fù)債	175
應(yīng)繳財政款	26			短期借款	76			短期借款	126			短期借款	176
應(yīng)繳稅費	27			應(yīng)繳稅費	77			應(yīng)付票據(jù)	127			應(yīng)付款項	177
應(yīng)付職工薪酬	28			應(yīng)繳國庫款	78			應(yīng)付賬款	128			應(yīng)付工資	178
應(yīng)付賬款	29			應(yīng)繳財政專戶款	79			應(yīng)付工資	129			應(yīng)交稅金	179
應(yīng)付政府補貼款	30			應(yīng)付職工薪酬	80			應(yīng)付福利費	130			其他流動負(fù)債	180
其他應(yīng)付款	31			應(yīng)付票據(jù)	81			應(yīng)交稅金	131			長期負(fù)債	181
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債	32			應(yīng)付賬款	82			其他流動負(fù)債	132			長期借款	182
長期應(yīng)付款	33			預(yù)收賬款	83			長期負(fù)債	133			長期應(yīng)付款	183
受托代理負(fù)債	34			其他應(yīng)付款	84	720,813.92	206,296.60	遞延稅款貸項	134			其他長期負(fù)債	184
	35			其他流動負(fù)債	85			其他	135			受托代理負(fù)債	185
	36			長期借款	86				136				186
	37			長期應(yīng)付款	87			三、少數(shù)股東權(quán)益	137				187
	38				88				138				188
三、凈資產(chǎn)合計	39			三、凈資產(chǎn)合計	89	482,707.22	72,802,785.39	四、所有者權(quán)益合計	139			三、凈資產(chǎn)合計	189
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)	40			事業(yè)基金	90	62,258.22	180,072.98	實收資本（股本）	140			非限定性凈資產(chǎn)	190
財政撥款結(jié)余	41			非流動資產(chǎn)基金	91	420,449.00	72,622,712.41	其中：國家資本	141			限定性凈資產(chǎn)	191
其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余	42			專用基金	92			資本公積	142				192
其中：項目結(jié)轉(zhuǎn)	43			修購基金	93			盈余公積	143				193
資產(chǎn)基金	44			職工福利基金	94			未分配利潤	144				194
待償債凈資產(chǎn)	45			其他專用基金	95				145				195
	46			財政補助結(jié)轉(zhuǎn)	96				146			資產(chǎn)總計	196	1,203,521.14	73,009,081.99
	47			財政補助結(jié)余	97				147			負(fù)債總計	197	720,813.92	206,296.60
	48			非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)	98				148			凈資產(chǎn)總計	198	482,707.22	72,802,785.39
	49			非財政補助結(jié)余	99				149				199
	50			其他凈資產(chǎn)	100				150			國有資產(chǎn)總量	200	482,707.22	72,802,785.39

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