城關(guān)鎮(zhèn)2016年財政預(yù)算說明

為認真貫徹落實《平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化工作實施方案》，全面提升我鎮(zhèn)財政預(yù)算管理水平，結(jié)合本鎮(zhèn)實際，本著厲行節(jié)約的原則。特定如下辦法：

一、 編制原則：平政發(fā)【2015】1號《關(guān)于明確平江縣2015年財政收支計劃的通知》及《平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理實施細則》

二、成立機構(gòu)

（1）成立由黨委書記任組長、鎮(zhèn)長任副組長，黨委副書記、常務(wù)副鎮(zhèn)長、紀(jì)委書記、辦公室主任、財政所長為成員的財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)財政預(yù)決算管理，重大財經(jīng)政策制定和重點項目、重點工程、重大開支的審批；機關(guān)日常財務(wù)管理由鎮(zhèn)長審批。

（2）成立由紀(jì)委書記任組長，紀(jì)委副書記、監(jiān)察室主任、紀(jì)委委員、財政所長為成員的財務(wù)監(jiān)督小組，負責(zé)整個鎮(zhèn)村財政財務(wù)監(jiān)督管理，努力做到陽光、透明。村級財務(wù)監(jiān)督管理辦法和村級公共建設(shè)項目實施辦法另外制定，由鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督小組負責(zé)履行備案、審核、批復(fù)和跟蹤管理反饋。

三、財政財務(wù)制度(按鎮(zhèn)2016年度機關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行)

1、嚴(yán)格支出管理。

鎮(zhèn)機關(guān)、內(nèi)設(shè)辦（所）的財務(wù)收支統(tǒng)一由財政所歸口管理，分戶記賬。各項支出由經(jīng)手人簽字，辦線主任核實簽字，主管初審簽字，編制好交賬單，經(jīng)財務(wù)監(jiān)督小組專人審核事由的真實性，送鎮(zhèn)長審批后方可報賬。每月25號至月底為集中審批日，原則上當(dāng)月發(fā)生的支出次月5號前必須審批報賬，無特殊情況不得跨月。

2、規(guī)范票據(jù)管理。

鎮(zhèn)機關(guān)設(shè)票證管理員一名，固定資產(chǎn)管理員一名，資金會計一名，機關(guān)出納一名（待條件成熟后試行大出納），村賬鎮(zhèn)代理電算會計一名，村賬鎮(zhèn)代理資金審核會計二名，以上六個崗位由財政所歸口管理。各辦線由辦主任報賬。辦（所）財務(wù)收支統(tǒng)一使用財政票據(jù)，計生辦、林業(yè)站、畜牧站等使用主管局收據(jù)的單位需先到票賬管理員處登記，加蓋財政公章，方可使用；食堂票據(jù)僅用于由辦公室負責(zé)接待的費用、會議用餐費用。各線辦嚴(yán)禁使用自制票據(jù)和白條。機關(guān)財務(wù)不得使用娛樂場所票據(jù)、非定點采購商場購物大額票據(jù)。所有報賬發(fā)票必須使用正式發(fā)票，不能使用手工發(fā)票和其他替代發(fā)票。票、款、人一致。

3、規(guī)范申報程序。

（1）機關(guān)所有財經(jīng)辦含低值易耗品（包括接待用品）實行定點采購，由財經(jīng)辦建庫存歸口管理，各線辦領(lǐng)用，辦公室分線辦記帳。

（2）固定資產(chǎn)采購先到財政所填申報單，辦公室根據(jù)實際需要，送鎮(zhèn)長審批后方可執(zhí)行。一萬元以上采購需經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意并進入政府采購程序。

（3）就餐（包括食堂及在外）：所有來客，本著熱忱、廉政、節(jié)儉從簡的原則，嚴(yán)格按照嚴(yán)控支出規(guī)定，一律在政府食堂就餐，誰接待誰報賬、嚴(yán)禁簽單。所有接待（包括線辦會議用餐）憑辦公室接待單報賬，辦公室專人管理，鎮(zhèn)機關(guān)會議、接待必須先向辦公室申報，費用財政統(tǒng)一列支，一月一報，各辦線不得列支任何接待費用。接待標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按平辦發(fā)[2015]7號文執(zhí)行，所有接待不得提供野生動物，不得提供整包香煙，不得使用高檔酒水，不得突破中晚餐來客客平60元的標(biāo)準(zhǔn)，接待費報銷時，應(yīng)填寫包含接待對象基本信息、公務(wù)項目、時間、場所、費用的接待清單和發(fā)票原件。一個公務(wù)執(zhí)行期內(nèi)，原則上只招待一個工作餐，然后食堂自行就餐。

（4）宣傳打印費用歸口黨政辦管理，由黨政辦安排專人負責(zé)，嚴(yán)控大型廣告牌和橫幅制作，各線辦打印宣傳費用根據(jù)需要向辦公室申請。辦公室主任審核事由并核價后開具打印通知單，由機關(guān)主管審核簽批后由文印室憑單打印，各線辦日常辦公必須本辦打印。

（5）機關(guān)公務(wù)用車需鎮(zhèn)黨政辦開具派車單，進行核價登記后才允許使用。未開派車通知單的，一律視為私用，財政不予列支。

（6）個人借款制度：任何部門和個人原則上都不得借支公款，如確有特殊情況需要借支公款且金額在本人月工資額內(nèi)，須經(jīng)鎮(zhèn)長批準(zhǔn)后方可借支，但必須在其本人下一個月工資中全部收回。

4、規(guī)范加班補助制度。嚴(yán)格按平人社發(fā)（2014）24號文件執(zhí)行。

5、規(guī)范報賬和現(xiàn)金使用制度。報賬必須按財經(jīng)制度進行，堅決做到無預(yù)算指標(biāo)的不列支、未履行程序的不列支、發(fā)票不符合規(guī)定的不列支。所有開支金額在1000元以上（含1000元）按照要求一律實行銀行轉(zhuǎn)賬支付。

四、經(jīng)費預(yù)算安排

基本支出

（一）、工資福利支出1121.65萬元

   1、基本工資478.18萬元。其中：行政人員工資186.85萬元，財政人員工資71.66萬元，社會保障辦人員工資46.65萬元，人口和計劃生育服務(wù)所人員工資45.49萬元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員工資67.41萬元，林業(yè)人員工資46.16萬元，水務(wù)管理站人員工資13.96萬元。

  2、津貼補貼261.03萬元。其中：行政人員津貼補貼161.17萬元，財政人員津貼補貼64.65萬元，社會保障辦人員津補貼6.91萬元，人口和計劃生育服務(wù)所人員津補貼7.93萬元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員津補貼10.04萬元，林業(yè)人員津補貼8.06萬元，水務(wù)管理站人員津補貼2.27萬元。

   3、績效工資137.13萬元。其中：社會保障辦人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼31.24萬元，人口和計劃生育服務(wù)所人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼29.11萬元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼40.45萬元，林業(yè)人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼27.5萬元，水務(wù)管理站人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼8.83萬元。

   4、獎金36.06萬元。其中：行政人員獎金15.57萬元，財政人員獎金5.97萬元，社會保障辦人員獎金3.89萬元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員獎金5.62萬元，林業(yè)人員獎金3.85萬元，水務(wù)管理站人員獎金1.16萬元

 

  5、社會保障繳費209.25萬元，其中：基本養(yǎng)老保險167.49萬元，基本醫(yī)療保險33.48萬元，生育保險1.43萬元，工傷保險1.68萬元，失業(yè)保險5.17萬元。

（二）、公共經(jīng)費支出137.43萬元（財政代扣33.74萬元）

1、 辦公費30.9萬元。

2、 印刷費9.16萬元。

3、 水費2.2萬元。

4、 電費6.8萬元。

5、 會議費16.68萬元。

6、 培訓(xùn)費4.33萬元（財政代扣）。

7、 公務(wù)接待費24.38萬元。

8、 工會經(jīng)費8.64萬元（財政代扣3.45萬元）。

9、 福利費25.96萬元（財政代扣）。

10、 其他交通費用8.38萬元。

（三）、對個人和家庭的補助支出43.27萬元

1、住房公積金43.27萬元。

 

項目支出

 （一）、預(yù)算內(nèi)項目支出25.89萬元。

1、原種場國有農(nóng)場稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助0.5萬元。

2、農(nóng)村義務(wù)兵優(yōu)待3.35萬元。

3、其他農(nóng)村生活救助9.88萬元。

4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會團委婦聯(lián)工作經(jīng)費6萬元。

5、基層統(tǒng)計達標(biāo)工作經(jīng)費0.5

6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三館免費開放配套經(jīng)費0.5萬元。

7、五保供養(yǎng)配套經(jīng)費5.16萬元。

 

（二）、其他項目支出2564.20萬元（其中預(yù)算內(nèi)資金170.94萬元）

1、人員經(jīng)費補差487.80萬元

   (1)、津補貼補差24.2萬元，根據(jù)平政辦發(fā)[2015]34號文標(biāo)準(zhǔn)計算。

   (2)、獎金補差3.8萬元（人口和計劃生育服務(wù)所獎金為預(yù)算）。

(3)、社會保障繳費91.72萬元，其中基本養(yǎng)老保險73.77萬元，醫(yī)療保險17.95萬元，。

 (4)、伙食費43.44萬元。食堂干部就餐每人每餐5元，不足部分約5元/餐由鎮(zhèn)財政補貼，2016年預(yù)計食堂干部181人*240天*2餐/天*5元/餐=43.44萬元。

(5)、下村組農(nóng)戶包干補助32.58萬元，干部下村組按月包干補助每人每月150元，181*150元*12=32.58萬元。

(6)、住房公積金69.58萬元。

（7）、文明衛(wèi)生縣城39.8萬元

(8)、其他工資福利支出182.68萬元。

加班工資預(yù)計320元/每月/每人*12月*181人=69.50萬元；春節(jié)家屬慰問400元/人*263人=10.52萬元，團拜會干部補助400元/人*263人=10.52萬元，重陽節(jié)200元/人*82人=1.64萬元，年終干部考核獎勵5000元/人*181人=90.5萬元。

2、政府運轉(zhuǎn)經(jīng)費補差205.2萬元。

⑴、水電費14萬元。機關(guān)辦公用水用電本著節(jié)約的原則，人去關(guān)水熄燈，費用由財政列支。（2015年電費7萬元，水費3.5萬元。）

⑵、添置費30萬元。凡添置各種辦公財產(chǎn)（不含低值易耗品）必須先申報、審批后方可購買，大額支出按流程申報。所有添置的資產(chǎn)1000元以上的，必須到財政所國有資產(chǎn)管理員處領(lǐng)取固定資產(chǎn)添置表，由鎮(zhèn)長審批，隨同發(fā)票方可報銷

⑶、租車費67.2萬元。辦公室派車只允許用于救災(zāi)應(yīng)急、檢查、督查等公務(wù)活動，其余用車一律由各線辦負責(zé)，安全由車主自行負責(zé)。車費補助163人*210元/月*12月+18人*280元/月*12月=47.08萬元。

⑷、公務(wù)接待費30萬元。必須嚴(yán)格執(zhí)行縣委文件精神，除特殊情況外，一律在食堂就餐，接待按人數(shù)定菜數(shù)，不得浪費。一般來客原則上不超過60元/人。由辦公室統(tǒng)一安排，全年總額控制在40萬以內(nèi)。

⑸、會議費20萬元。按黨政綜合辦通知召開的一般性村干部和部門負責(zé)人會議，每桌（9人）控制在200元以內(nèi)；人大會、黨代會每桌（9人）控制在300元以內(nèi)。各線辦（所）召開的專題性會議標(biāo)準(zhǔn)由辦（所）自定，其會議費在包干經(jīng)費中解決。

⑹、吊唁費4萬元。國家干部直系親屬去世吊唁費600元，退休干部本人600元，主職村干部直系親屬去世吊唁費400元，其他村干部300元，老黨員去世300元。機關(guān)干部職工住院慰問費600元，主職村干部生病住院慰問費300元，其他村干部300元。部門負責(zé)人參照村主職干部標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

⑺、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費2萬元。鼓勵干部職工積極參加各種學(xué)習(xí)，按照市、縣文件精神予以獎勵�？h直各部門發(fā)文明確要求參加的工作性短訓(xùn)班其經(jīng)費據(jù)實報銷。干部學(xué)習(xí)期間一律不得公款慰問。

(8)、郵電費3萬元

（9）、物業(yè)管理費4萬元機關(guān)與萬事興物業(yè)管理公司簽訂勞務(wù)派遣合同，由萬事興管理公司派遣勞務(wù)人員 1名

（10）、勞務(wù)工資10萬元

(11)、印刷費21萬

3、各線辦包干經(jīng)費34.4萬元。

各線辦包干經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)為2000元/人/年，實行限額包干使用。使用范圍：常規(guī)工作用車、工作誤餐、干部加班、來客接待、本辦室其他活動等。

⑴、黨政綜合辦：11人*2000元/人=2.2萬元

⑵、財經(jīng)辦：20人*2000元/人=4萬元

⑶、綜治辦：12人*（2000元/人=2.4萬元

⑷、城建辦：13人*2000元/人=2.6萬元

⑸、衛(wèi)計辦：13人*2000元/人=2.6萬元

⑹、組織辦：7人*2000元/人=1.4萬元

⑺、民政辦：8人*2000 元/人1.6萬元

⑻、企業(yè)辦：8人*2000 元/人=1.6萬元

⑼、紀(jì)檢辦：5人*2000 元/人=1萬元

⑽、農(nóng)辦：  8人*2000元/人=1.4萬元

⑾、創(chuàng)建辦：5人*2000 元/人=1.4萬元

⑿、社會改革辦：5人*2000 元/人=1萬元

⒀、天岳項目辦：7人*2000 元/人=1.4萬元

⒁、科教辦：8人*2000元/人=1.6萬元

⒂、三陽項目辦：4人*2000元/人=0.8萬元

⒃、寺前風(fēng)光帶項目辦：5人*2000元/人=1萬元

⒄、農(nóng)業(yè)推廣中心辦：11人*2000元/人=2.2萬元

⒅林業(yè)站：10人*2000元/人=2萬元

⒆、水管站：5人*2000元/人=1萬元

（20）、棚改項目辦：6人*2000元/人=1.2萬元

 

4、部門經(jīng)費265.8萬元。

⑴、企業(yè)辦4萬元，

⑵、派出所經(jīng)費20萬元。

⑶、計生投入40萬元，包含計生對象手術(shù)并發(fā)癥等補助，具體方案由計生辦自行擬定,。

⑷、學(xué)區(qū)經(jīng)費40萬元。用于維修、課桌更換、教師節(jié)考評獎勵。

⑸、敬老院10萬元，

(6)、村級經(jīng)費109.8萬元。

(7)、老年協(xié)會2萬元，

 (8)、交警隊工作經(jīng)費4萬元。

(9)、國土所經(jīng)費6萬元。

⑽、稅務(wù)工作經(jīng)費30萬元

5、項目經(jīng)費1571萬元

⑴、黨建經(jīng)費30萬元。其中含兩學(xué)一做經(jīng)費、黨建引領(lǐng)十佳示范村經(jīng)費。

⑵、文明創(chuàng)建120萬元。

⑶、社會救濟18萬元。

    ⑷、接訪經(jīng)費30萬元。

    ⑸、預(yù)備費50萬元。

    (6)、護林防火5萬元。

(7)、抗洪防汛18萬。

(8)、鄉(xiāng)村大課堂10萬元。

(9)、殯葬改革30萬元。

(10)、綜治民調(diào)80萬元。

(11)、安全生產(chǎn)12萬元。

(12)、控建拆違30萬元。

(13)、武裝經(jīng)費8萬元。

(14)、人大經(jīng)費6萬元。

(15)、政協(xié)經(jīng)費4萬元。

（16）、精準(zhǔn)扶貧20萬元

（17）、機關(guān)重建支出1100萬元

五、集體資產(chǎn)管理

1、集體資產(chǎn)實行登記表和臺賬分開管理，辦公室負責(zé)實物的領(lǐng)用和登記表的審核，財政所負責(zé)資產(chǎn)臺賬的登記，登記表和臺賬要載明資產(chǎn)名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、金額、保管人，反映財產(chǎn)物資的增減變動情況。

2、所有站所的房產(chǎn)證必須全部交財政所統(tǒng)一保管。

3、公共場所使用的物品由工勤人員保管，不得隨意外借，特殊情況外借，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，并指定專人負責(zé)追還。

4、干部職工調(diào)離需做好資產(chǎn)交接手續(xù)。

5、由鎮(zhèn)紀(jì)委牽頭，辦公室和財政所派人參加，每年組織資產(chǎn)清查不少于一次，核對賬、表、實，發(fā)生短少，由使用人或保管人按價賠償。